Информация об исполнении бюджета за 9 месяцев 2010 года

1. В бюджет муниципального района за 9 месяцев 2010 года поступило доходов в размере 938,3 млн. руб. из них

- налоговые и неналоговые доходы -577,4 млн. руб.
- межбюджетные трансферты - 360,9млн. руб.

В первом квартале текущего года были возвращены неиспользованные средства краевого бюджета в размере 11,4 млн.руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в первом полугодии планировалось в размере 73,1% от годовой суммы поступлений или 603,6 млн.руб, фактически в бюджет поступило 69,9% от утвержденного годового прогноза поступлений. Кассовый план поступлений собственных доходов не выполнен на 26,2 млн. руб.

Из межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 октября не перечислены средства из регионального фонда софинансирования расходов в размере 98,1 млн.руб из них на финансирование

инвестиционных проектов -37,7 млн.руб ( план 57,8 млн.руб)
региональных проектов - 60,4млн.руб, (план 63,9 млн.руб)
субсидии на закупку автотранспортных средств в размере 4,8 млн.руб ( в связи с тем что аукцион на приобретение техники не состоялся.
субвенции на выполнение государственных полномочий 2,3 млн.руб.

2.Исполнение бюджета по собственным доходам остается напряженным.

По трем источникам налоговых доходов НДФЛ, ЕДНВД, НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ не поступило 44,1 млн.руб.

Отдельными налоговыми агентами допускается снижение перечисления удержанных сумм налога на доходы с физических лиц, либо не перечисление удержанных налогов. В целях мобилизации налога в бюджет организации, допустившие такие нарушения, приглашаются на межведомственную комиссию по устойчивости социально-экономического положения на территории.

Снижение поступлений ЕНВД связано со снижением налоговой базы, и прекращением деятельности налогоплательщиками.

Снижение поступлений налога на имущество организаций связано с перерасчетом налога в связи с применением льготных ставок налога, а также некорректным планированием а именно использование индекса -дифлятора в качестве темпа роста .

3.Если сравнить тенденцию поступлений собственных доходов за аналогичный период прошлого года, то следует отметить, что наблюдается снижение поступлений по налогу на имущество организаций, ЕНВД, доходов от сдачи в аренду муниципального имущества. За 9 месяцев т.г.собственных доходов поступило на 5,6 млн. руб.больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом прирост поступлений собственных доходов отстает от запланированного роста поступлений на 3,2%, и составляет лишь 0,9 %.

3. Кассовый план по расходам за 9 месяцев т.г. составляет 1105,7млн. руб., или 63 % к годовому объему бюджета по расходам. Фактически расходные обязательства исполнены на сумму 899,1млн. руб. или 51,4% к годовым значениям.

Средний процент исполнения расходов по главным распорядителям средств бюджета за 9 месяцев т.г. составляет по местному бюджету 95,3%.

В целом бюджет по расходам исполнен на 81,3%.

4. Функциональная структура расходов бюджета за 9 месяцев т.г. выглядит следующим образом и соответствует утвержденному бюджету.

Общая сумма расходов бюджета 899,1млн. руб. из них

Образование- 504,9 млн. руб. (56,2%)

Здравоохранение и спорт – 96,6 млн. руб. (10,7 %)

Социальная политика –84,8млн. руб. (9,4%)

Национальная безопасность -64,3 млн. руб. (7,2%).

Общегосударственные вопросы –53,3млн. руб. (5,9 %).

Межбюджетные трансферты – 54,4 млн.руб (6,1%)

5.Плановая доля софинансирования местного бюджета по региональным проектам за 9 месяцев использована в размере 4,7 млн.руб. В четвертом квартале т.г. предстоит завершить работы и оплатить за счет местного бюджета мероприятия по региональным проектам 28,4 млн.руб.

6.Плановая сумма средств фонда софинансирования расходов на реализацию мероприятий региональных проектов составляет за 9 месяцев составляет 71 млн.руб, освоено 5,1 млн.руб.

5. Кредиторская задолженность (просроченная) на 1июля 2010 года составляет 91,4 тыс. руб., уменьшилась на 105,6 тыс. руб.

6. Дебиторская задолженность на 1 июля т.г. составляет 2175,8тыс. руб. возросла на 437,1тыс. руб.

На основании вышесказанному финансовое управление предлагает:

1.Финансовому управлению, комитету по управлению имуществом осуществлять мониторинг поступлений и задолженности платежей в бюджет. Организовать работу по максимальному сокращению недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам в бюджет.

2. Руководителям комитетов и управлений взять под особый контроль исполнение бюджета по средствам, выделенных на приоритетные и инвестиционные проекты. Осуществлять контроль над исполнением обязательств по муниципальным контрактам.

В течение четвертого квартала контролировать исполнение бюджета по расходам и принять меры по недопущению роста кредиторской и дебиторской задолженности.

До 1 декабря т.г. завершить работу по урегулированию сумм невыясненных поступлений в бюджет.

3. Комитету градостроительства и развитие инфраструктуры взять под особый контроль :

выполнение мероприятий по исполнению инвестиционных проектов поселений, утвержденных в 2008-2009г.

завершение работ по созданию проектно-сметной документации по реконструкции дошкольных образовательных учреждений №9,15,26, физкультурно-оздоровительного центра средней образовательной школы .

Информация представлена на аппаратном совещании 18 октября 2010г.

  • bezopastnost.png
  • 001 (2).jpg

  • 1123.jpg
  • 18a83468
  • bd10e0bc
  • ea38b5f1
  • 6cb07bd4
  • f76a5e43
  • 8.jpg
  • 372cc4f4
  • da7a2aa9
  • logo_mydoc.gif
  • roi270x70.jpg
  • bankdanneh112013_201310251647.jpg
  • ЦЭ телевидение.jpg
  • Роскомнадзор.jpg
  • Универсальный сервис.jpg 
  • f7ea84c780dbe9e8dceb0a62f98d473c.png
  • denver-heating-cooling-hero-images-02-1.jpg
  • pkovoi.png
  • баннер ОКС.JPG
  • баннер автовозал.jpg
  • баннер водоканал.jpg
  • баннер.jpg
  • баннер Лед надеждды.jpg